用友财务软件收到货款怎么处理的，用友财务软件收到货款账目核对方法

用友财务软件收到货款的基本流程如下：

客户付款确认

1. 客户付款确认是指在客户完成付款后，财务部门需要核实客户的付款信息。这一步是确保财务信息的准确性和完整性的重要步骤。

2. 财务人员需要核实客户的付款金额、付款账户、付款时间等信息，确保客户的付款信息与实际情况一致。

3. 付款确认完毕后，财务人员可以进入财务录入收款信息的环节。

财务录入收款信息

录入年初余额

1. 在用友财务软件中，财务人员需要进入收款模块，选择录入年初余额的功能。

2. 在录入年初余额界面，财务人员需要输入收款金额、客户名称、收款账户、收款时间等信息。

3. 完成年初余额的录入后，财务人员需要进行财务审核确认。

财务审核确认

确保正确性和可行性

1. 财务审核确认是指财务主管或财务专员对录入的收款信息进行审核，确保信息的正确性和合规性。

2. 财务审核人员需要核实收款金额、收款账户、客户信息等内容，确保录入的信息与实际情况相符。

3. 确认无误后，收款信息就会被成功录入到系统中，相关财务报表也会相应更新。

以上就是用友财务软件收到货款的基本流程，希望对您有所帮助。

在使用用友财务软件录入年初余额之前，需要确保账目核对的准确性。下面将分别介绍对账收款单和客户订单、对账收款单和银行流水、以及对账收款单和***信息的核对方法。

对账收款单和客户订单

首先，需要核对对账收款单与客户订单的信息是否一致，包括客户名称、订单金额、付款方式等。确保对账收款单中的收款金额和实际客户订单金额相符，以及收款日期是否与客户订单相符。

步骤：

1. 登录财务软件，在客户订单模块查看对应的客户订单信息；

2. 检查对账收款单中的收款金额、日期和客户订单信息是否一致；

3. 如有差异，及时调整对账收款单信息，确保与客户订单一致。

对账收款单和银行流水

其次，对账收款单和银行流水的核对也十分重要。需要确保收款单中记录的收款金额和日期与银行流水中的实际到账金额和日期相符。

步骤：

1. 登录财务软件，进入银行流水模块查看对应的收款信息；

2. 检查对账收款单中的收款金额、日期和银行流水信息是否一致；

3. 如有差异，及时调整对账收款单信息，确保与银行流水一致。

对账收款单和***信息

最后，需核对对账收款单与***信息的一致性，确保收款单中的收款金额、日期与***信息相符，以及开具***的客户信息是否与对账收款单中的客户信息一致。

步骤：

1. 登录财务软件，查看对账收款单和对应***的信息；

2. 检查对账收款单中的收款金额、日期和客户信息与***信息是否一致；

3. 如有差异，及时核对并调整相关信息，确保对账收款单和***信息一致。

以上就是用友财务软件收到货款账目核对的方法，确保每一步都能准确无误地录入年初余额。

用友财务软件生成账款核对报表的方法

生成收款对账报表

1. 打开用友财务软件并登录账户。

2. 进入财务模块，在报表管理中选择“收款对账报表”。

3. 在报表设置中选择需要核对的收款时间段，确保设置正确的开始日期和结束日期。

4. 点击生成报表按钮，软件将会自动生成收款对账报表，包括收款金额、收款日期等信息。

生成销售对账报表

1. 在财务模块中选择“销售对账报表”。

2. 设置需要核对的销售时间段，确保开始日期和结束日期正确。

3. 点击生成报表，软件会自动计算销售金额、销售日期等信息。

生成银行对账报表

1. 在财务模块中选择“银行对账报表”。

2. 设置需要核对的银行账户和时间段，确保账户及日期设置正确。

3. 点击生成报表，软件将会生成银行对账报表，包括银行流水、账户余额等信息。

在用友财务软件中，处理异常款项需要遵循一定的流程和方法。下面将详细介绍在财务软件中处理退款、客户拖欠款项、以及多次收款和错款的情况。

退款处理流程

1. 打开财务软件，在相应模块中找到退款处理的入口。

2. 输入退款金额、退款原因以及退款对象等相关信息。

3. 确认退款信息并提交，系统会自动生成退款凭证。

处理客户拖欠款项

1. 在客户欠款模块中，查找到拖欠款项的具体信息。

2. 针对不同客户情况，可以选择发送催款函或者电话催款，并及时更新系统中的欠款记录。

3. 如果客户有还款行为，需要及时录入收款信息并更新系统数据。

处理多次收款和错款情况

1. 针对多次收款和错款情况，需要仔细核对实际情况和系统记录，找出差异。

2. 对于多次收款，需要将多余款项退还给客户，并及时更新系统中相关记录。

3. 对于错款情况，需要核实错款原因，进行退款或者补款，并在系统中进行相应调整。

以上是在用友财务软件中处理异常款项的方法，希望对您有所帮助。