用友系统报销差旅费怎么做账 用友系统报销差旅费如何记账？

一、背景介绍

用友是一家提供企业管理软件、管理咨询及云服务的公司，其ERP系统是用友公司提供的一款企业******（ERP）软件。北大荒集团作为国有控股大型农业生产企业，对于差旅费的报销和记账非常重要。

二、用友系统报销差旅费的流程

1. 登录用友系统

在电脑或手机上输入正确的用户名和密码，登录到用友系统的财务模块。

2. 进入费用报销模块

在用友系统的财务模块中，选择费用报销模块，进入差旅费报销界面。

3. 填写报销单据

根据差旅费的实际情况，填写差旅费报销单据，包括出差日期、费用明细、***等信息。

4. 提交报销单据

填写完差旅费报销单据后，点击提交按钮，将报销单据提交到用友系统的财务审批流程中。

5. 财务审批

财务人员在用友系统中对差旅费报销单据进行审批，审批通过后，系统会自动生成相关的记账凭证。

三、差旅费如何记账

在用友系统中，差旅费的记账是自动处理的，财务人员无需手动操作。

1. 生成会计凭证

系统自动生成差旅费的记账凭证，包括费用明细、记账科目等信息。

2. 凭证审核

生成的记账凭证需要进行审核，确保凭证的准确性和合规性。

3. 入账

审核通过的记账凭证将自动录入会计核算系统，完成差旅费的记账环节。

四、总结

用友系统可以方便快捷地实现差旅费的报销和记账，减少了人工操作的错误和时间成本。同时，用友系统的自动化处理也提高了财务处理的效率和准确性。

北大荒集团是一家具有国际竞争力的农业产业化龙头企业，其业务涵盖种植、加工、销售等全产业链。在企业管理上，北大荒集团***用了用友ERP系统来协助管理各项业务，那么用友系统在企业中的应用如何呢？下面就让我们来详细了解一下吧。

一、用友系统在企业中的应用

用友系统作为一款综合性的企业管理软件，在企业中的应用非常广泛。它涵盖了财务、人力***、生产制造、供应链管理等多个方面，能够有效帮助企业实现信息化管理，提高工作效率，降低成本，增强核心竞争力。

在北大荒集团中，用友系统不仅可以帮助管理财务、生产、销售等日常业务，还能够实现对大数据的分析和利用，为企业的决策提供重要依据。它的灵活性和定制化的特点，也使得企业可以根据自身的特点进行个性化部署，满足企业需求。

二、差旅费报销是企业中常见的费用报销类型之一

在企业的日常经营中，员工因公出差是非常常见的，而差旅费报销就是针对员工因公出差所发生的差旅费用的报销。

差旅费报销包括交通费、住宿费、餐饮费等多个方面，而且每个方面都有详细的报销要求和流程。

三、用友系统报销差旅费的流程

1. 出差单据的填写

员工在出差之前，首先需要填写出差申请单，并在用友系统中提交审批。

2. 报销单据的提交

出差结束后，员工需要收集好所有的差旅费票据，并填写报销单据，然后通过用友系统提交报销申请。

3. 上级审批

提交后，报销申请会进入上级审批流程，审批通过后，会将报销费用转入到员工的工资卡上。

通过用友系统报销差旅费的流程信息，我们可以看出，用友系统在企业中对差旅费报销的流程管理非常清晰，有效避免了因为繁杂的报销流程而造成的错误和漏洞。

提交差旅费报销申请

在北大荒集团ERP系统中提交差旅费报销申请，员工需要登录系统，填写差旅费报销单，包括出差原因、时间、费用明细等。

审批流程

1. 提交差旅费报销申请后，系统将自动进入审批流程。

2. 相关部门负责人将收到系统通知，审批人可以在系统中对差旅费报销申请进行审核、审批。

3. 如果有异议，审批人可以在系统中填写审批意见，并将差旅费报销申请退回申请人。

4. 一旦差旅费报销申请通过审批，系统将自动进行下一步操作。

报销款项发放

1. 差旅费报销申请通过审批后，系统将自动进行报销款项发放。

2. 报销款项将直接转入员工指定的银行账户，无需员工再次手动操作。

北大荒集团ERP系统记账凭证生成

在北大荒集团ERP系统中，记账凭证的生成是财务核算重要的一环。系统可以根据公司的业务活动自动生成记账凭证，包括凭证号、日期、摘要、借贷金额等信息。通过这些凭证可以清晰记录每笔交易的情况，方便财务人员进行核对和管理。

成本核算和分摊

ERP系统可以对各项成本进行详细核算和分摊，包括原材料成本、人工成本、制造成本等。系统可以根据设定的成本分配规则，自动计算每个成本项目的费用，并将其分摊到相应的产品或项目上，帮助企业了解产品的真实成本，并做出相应的决策。

报销款项支付记录

北大荒集团ERP系统可以记录员工的报销款项支付情况，包括差旅费、办公费用、交通费等，系统会自动生成报销单据，并将款项支付记录在财务系统中。这样可以方便财务部门对员工的报销情况进行监控和管理，确保款项支付的合规性和准确性。

费用核算

在北大荒集团ERP系统中，费用核算功能可以帮助企业对各项费用进行详细的核算和分类。用户可以根据不同的项目、部门或成本中心进行费用的分配和统计，确保每一笔费用都能被准确记录和归类，为企业管理决策提供可靠的数据支持。

费用监控和分析

费用监控和分析功能可以帮助企业实时掌握各项费用的情况，及时发现和解决费用超支或异常情况。通过对费用数据的分析，管理人员可以找出造成费用增加的原因，并制定相应的控制措施，提高费用管理的效率和精确度。

预算控制

预算控制是北大荒集团ERP系统中非常重要的功能之一，企业可以根据历史数据和未来规划制定详细的预算***，将预算金额分配到各个部门和项目中进行控制。系统会根据实际费用与预算的对比情况，及时提醒管理人员做出调整，避免预算超支或资金浪费。

注意事项和常见问题：

数据准确性：

在使用北大荒集团ERP系统进行费用管理时，用户需要确保输入的费用数据准确无误，避免因数据错误导致费用核算和预算控制的失效。

权限控制：

为保障数据安全和机密性，建议对不同用户设置不同的权限，限制其访问和操作系统中的敏感数据和功能，避免数据泄露和滥用。

系统培训：

在系统上线前，企业应该对相关员工进行系统操作和功能培训，确保他们能够熟练操作ERP系统，正确地进行费用核算、监控和预算控制。

经常性监测：

为了保持费用管理的有效性，建议企业定期监测系统中的费用数据，及时发现问题并及时处理，确保费用管理工作的顺利运行。

如何规范填写报销差旅费

正确填写差旅费报销是企业财务管理中的重要环节，以下是规范填写报销差旅费的步骤：

1.仔细核对差旅费报销政策

在填写报销单之前，务必查阅公司的差旅费报销政策，了解相关规定和限制。

2.填写完整详细的报销单

在报销单上详细填写差旅费用的项目、金额、时间等信息。确保所有费用都有明确的凭证。

3.保留好费用凭证

每笔费用报销都需要配备相应的凭证，如***、***、行程单等。务必保留好这些凭证。

4.遵守流程提交报销单

按照公司规定的流程，将填写完整的报销单和相关凭证提交给财务部门，等待审核和报销。

报销费用的合规性和凭证要求

为确保报销费用的合规性，以下是需要注意的几点：

1.费用合规性

确保报销的费用符合公司的政策和规定，不得超标或违规。

2.凭证齐全性

每笔报销都需有相关凭证作为支持，如***、行程单等，以证明费用的真实性。

3.报销说明清晰明了

在报销单上填写说明时，要简明扼要地解释每笔费用的用途和必要性。

常见报销差旅费问题解决方法

在报销差旅费过程中，可能会遇到一些常见问题，以下是解决方法：

1.超标费用

如遇到费用超出公司规定标准的情况，需要在报销单上说明原因，并经领导批准后方可报销。

2.遗失凭证

若有凭证遗失或损坏，需补充其他证明文件或向相关部门寻求帮助，保证费用合规性。

3.审核问题

如果报销单被退回或有争议，及时与财务部门沟通，了解问题原因并做出相应调整。

北大荒集团ERP系统报销差旅费的账务处理流程

一、申请差旅费报销

1. 员工填写差旅费报销单，包括差旅费发生的时间、地点、交通工具等基本信息。

2. 签署差旅费报销单，并提交给财务部门。

二、财务部门审核

1. 财务人员核对差旅费报销单上的信息是否完整准确。

2. 核对报销单上的费用和票据是否一致。

3. 财务部门负责人审批报销单。

三、会计录入

1. 财务部门将审批通过的差旅费报销单传递给会计部门。

2. 会计根据报销单上的信息录入差旅费报销凭证。

3. 确保差旅费报销凭证的准确性和合规性。

四、财务复核

1. 财务部门进行差旅费报销凭证的复核，必须确保报销凭证与票据一一对应。

2. 确认差旅费报销凭证无误后，进行会计凭证的审核。

五、支付差旅费

1. 财务部门将审核通过的会计凭证传递给出纳进行支付。

2. 出纳支付差旅费，记录支付流水。

注意事项

1. 审核报销单和凭证时，务必确保信息准确性和合规性。

2. 所有报销凭证和票据必须一一对应，不得遗漏、错漏。

3. 支付差旅费时，确保支付流水的准确记录。

再次强调，以上流程中每个环节都需要严格执行，确保差旅费报销的准确性和合规性。